Asset management & vermogensbeheer
Voor vermogensbeheerders, asset managers en platforms. Wij bouwen de klantrapportage, aansluitingen, digitale dienstverlening en operatie achter het advies, en geven zelf geen advies.
Onze visie
Het kwartaalrapport van een vermogensbeheerder put uit de bewaarbank, het portefeuillebeheersysteem, het CRM, de tarievenstaat en vaak een spreadsheet die ze op elkaar aansluit. Als één bron te laat is of afwijkt, gaat het rapport te laat de deur uit of bevat het een correctie die niemand aan de klant kan uitleggen. THEFOCUS heeft geen vergunning van de FCA, de Britse financiële toezichthouder, en geeft geen beleggingsadvies en beheert geen geld. Ons werk zit achter het advies: de data en aansluitingen, de klantrapportage, de digitale dienstverlening en de operatie die dat alles juist houdt.
Marktsignalen
01
Het in het Verenigd Koninkrijk beheerde vermogen groeide in 2025 met 11% tot een record van £11,1 biljoen. Buitenlandse klanten waren goed voor 53% van het totaal, en particuliere beleggers werden met 30% de grootste klantgroep.
02
De FCA meldde in augustus 2026 dat de vermogensbeheerders die zij binnen haar toezichtportefeuille voor vermogensbeheer volgt, meer dan 5,5 miljoen particuliere klanten bedienen en bijna £1 biljoen aan vermogen beheren.
03
Vanaf 11 oktober 2027 moeten effecten die op een Brits handelsplatform worden verhandeld en via een Britse centrale effectenbewaarinstelling worden afgewikkeld, op basis van T+1 worden afgewikkeld, tenzij een vrijstelling geldt.
Hoe wij klanten helpen
Klantrapportage uit aangesloten data
TF-06Technologie & dataWij koppelen data van bewaarbank, portefeuillesysteem, CRM en tarieven, sluiten die dagelijks op elkaar aan en genereren klantrapporten uit de aangesloten set, met elke correctie vastgelegd en toegelicht.
Omzet, vergoedingen en kosten per klant
TF-08FinanceVergoedingsinkomsten, platform- en bewaarkosten en adviseurstijd, toegerekend per klantsegment, laten zien welke relaties, producten en serviceniveaus hun kosten waard zijn, en ondersteunen de fair-value-beoordeling die de onderneming zelf vaststelt.
Werkproces voor onboarding en service
TF-07OperationsOnboarding van klanten, het verzamelen van documenten, wijzigingen van adres en bankgegevens en overboekingen worden in kaart gebracht en geautomatiseerd, met de tijd per stap vastgelegd, zodat het operationele team ziet waar dossiers blijven liggen.
Klantportaal en digitale dienstverlening
TF-04GroeiWaarderingen, documenten, berichten en het boeken van afspraken in één klantportaal, gemeten op gebruik en afhaken, verminderen de telefoontjes en e-mails die de week van een adviseur vullen.
Managementinformatie voor Consumer Duty
TF-10RisicoUitkomstdata over contacttijden, klachten, vergoedingen en klantbegrip worden samengebracht in managementinformatie op bestuursniveau, met gedocumenteerde definities en bronnen. Het oordeel over de uitkomsten blijft bij de compliancefunctie van de onderneming.
Data-integratie na een overname
TF-03M&AAls een onderneming een klantenbestand of een andere onderneming koopt, brengen wij klant- en positiedata in kaart, schonen die op en migreren ze, en voeren wij de aansluitingen uit die laten zien dat er bij de overdracht niets verloren is gegaan.
Wat er nu verandert
Afwikkeling op T+1 in oktober 2027
Door de halvering van de afwikkelingscyclus verschuiven aansluiting, toewijzing van transacties en kasbeheer naar de dag van de transactie zelf. Ondernemingen die nog 's nachts vanuit bestanden aansluiten, hebben data nodig die dezelfde dag binnenkomt en overeenkomt.
Gerichte ondersteuning verandert de klantenbasis
Ondernemingen met een vergunning voor het regime voor gerichte ondersteuning (targeted support) van de FCA kunnen sinds 6 april 2026 suggesties doen aan groepen consumenten met gedeelde kenmerken. Dat vraagt om schone segmentatiedata en managementinformatie over uitkomsten, en dat is datawerk achter een gereguleerde dienst.
Consolidatie en nieuwe technologie
De FCA beschrijft een sector die consolideert en meer technologie gebruikt, waaronder AI. Elke overname voegt een extra dataset toe die moet worden aangesloten, en elke AI-tool voegt een governancevraag toe over welke data die leest en wie de output controleert.
Zakelijke uitdagingen
01
Rapporten met de hand samengesteld
Klantrapporten worden elk kwartaal uit meerdere systemen samengesteld en regel voor regel gecontroleerd. Het werk piekt elk kwartaal op hetzelfde moment en fouten bereiken klanten.
02
Data over vergoedingen en waarde die niet aansluit
In rekening gebrachte vergoedingen, gerapporteerde vergoedingen en in het grootboek geboekte vergoedingen komen uit verschillende systemen. Werk aan fair value en kostentransparantie begint elk jaar opnieuw met het aansluiten daarvan.
03
Onboarding die weken duurt
Identiteitscontroles, documenten en lopende overboekingen worden in e-mail en spreadsheets bijgehouden. Klanten wachten, en niemand kan zeggen welke stap traag is.
04
Managementinformatie die de vraag van vorig jaar beantwoordt
Managementinformatie voor het bestuur wordt opgebouwd uit de data die makkelijk te ontsluiten was. De vragen die het bestuur en de toezichthouder nu stellen, over uitkomsten voor verschillende klantgroepen, vragen om data die de onderneming heeft maar niet heeft gekoppeld.
Waar de kansen liggen
Rapporten uit één aangesloten set
Dagelijkse aansluiting maakt van het kwartaalrapport een output van data die al is gecontroleerd, en maakt de tijd vrij die nu aan handmatige controles opgaat.
Kosten per klantsegment
Wie weet wat het bedienen van elk klantsegment kost, kan serviceniveaus en vergoedingen ontwerpen die in de eigen waardebeoordeling te verdedigen zijn.
Schone data vóór de volgende overname
Een onderneming met gedocumenteerde datastructuren en aansluitingen kan een overgenomen klantenbestand in weken integreren, in plaats van een jaar lang twee systemen aan te houden.
Onze aanpak
Wij beginnen met leestoegang tot de feeds van bewaarbank en platform, het portefeuillebeheersysteem, het CRM, de tarievenstaat en factuurgegevens, en bestaande rapporten en managementrapportages. Wij volgen één klant van onboarding tot kwartaalrapport en noteren elk punt waar data opnieuw wordt ingevoerd, met de hand wordt aangesloten of wordt geschat. De bevindingen worden een geprioriteerde takenlijst, elk punt met een eigenaar en een acceptatiecontrole. Wil de klant dat wij bouwen, dan levert hetzelfde team de datakoppelingen, aansluitingen, rapporten, werkprocessen en het klantportaal, en laat die achter in de eigen systemen van de onderneming. THEFOCUS heeft geen vergunning van de FCA. Wij geven geen beleggings- of financieel advies, beheren geen portefeuilles, bemiddelen niet in transacties en houden geen cliëntgelden aan, en de interpretatie van regelgeving, de goedkeuring door compliance en juridisch advies blijven bij de eigen compliancefunctie en adviseurs van de onderneming.
Hoe onze ervaring is onderbouwd
Er is geen geanonimiseerde opdracht in asset management of vermogensbeheer gepubliceerd. Deze pagina beschrijft onze aanpak en de expertises die wij zouden inzetten: data-integratie, aansluiting, managementrapportage en procesautomatisering, zoals wij die in andere sectoren gebruiken. FINMETRA, ons product voor financiële data, is in ontwikkeling en heeft geen implementaties.
Hoe een opdracht met THEFOCUS begint
Een eerste gesprek gaat over uw situatie. Zien wij een basis om samen te werken, dan stellen wij een afgebakende diagnose met een vast eindproduct voor, nog vóór een grotere verbintenis.
Bespreek dit met ons01
Een inhoudelijk gesprek
Vijfenveertig minuten met degene die het werk zou leiden. Wij vragen naar de beslissing, de systemen erachter en de deadline.
02
Een afgebakende diagnose
Leestoegang, een vaste doorlooptijd en een schriftelijke bevinding: wat de administratie laat zien, wat het kost en wat als eerste moet veranderen.
03
Een plan waarmee u verder kunt
Wijzigingen, eigenaren, meetpunten en uitsluitingen op papier. Daarna bouwt en meet hetzelfde team, of het draagt het werk zorgvuldig over.
- Eén eindverantwoordelijk team
- De mensen die de diagnose stellen, bouwen ook de systemen en meten het resultaat.
- Partners gekozen per vraagstuk
- Onafhankelijke specialisten sluiten aan voor de onderdelen waarvoor zij nodig zijn, onder één contract.
- Eerst de administratie, dan de dashboards
- Orders, grootboeken en logs worden aangesloten voordat een aanbeveling erop steunt.
Vragen die bestuurders stellen
Hebt u een vergunning van de FCA?
Nee. Wij geven geen beleggings- of financieel advies, beheren geen portefeuilles en houden geen cliëntgelden aan. Ons werk is de data, rapportage, digitale dienstverlening en operatie achter de activiteiten van een gereguleerde onderneming.
Kunt u helpen met Consumer Duty?
Wij kunnen de data verzamelen en koppelen die uw managementinformatie over uitkomsten nodig heeft, vastleggen hoe elke maatstaf is gedefinieerd en de rapporten bouwen. Of de uitkomsten goed zijn, en wat eraan moet gebeuren, is aan uw bestuur en compliancefunctie.
Hebt u met asset managers of vermogensbeheerders gewerkt?
Wij hebben in deze sector geen gepubliceerde opdracht. Een voorstel beschrijft welke delen van de scope wij in andere sectoren hebben uitgevoerd, zoals data-aansluiting en managementrapportage.
Hebt u toegang nodig tot klantdata?
Meestal wel, als leestoegang en binnen uw maatregelen voor gegevensbescherming. Wij spreken de toegang, de voorwaarden voor gegevensverwerking en de opslaglocatie van de data af voordat het werk begint.
Bespreek dit met ons
Met een paar gegevens kunnen wij uw aanvraag bij de juiste partner neerleggen. Velden met 'optioneel' mag u leeg laten.