Financiële sturing & performance
Wij bouwen de rapportage die laat zien welke producten, kanalen en klanten geld opleveren, aangesloten op de bank en vroeg genoeg om erop te handelen.
Onze visie
Financiële sturing bij THEFOCUS is werk aan managementinformatie: het ontwerpen van de rapportages waarop een directie het bedrijf stuurt, het aansluiten van verkoop-, advertentie-, marktplaats- en bankgegevens op de boekhouding, het bouwen van prognoses en scenariomodellen, het analyseren van winstgevendheid per product, kanaal en klant, en het configureren van de financiële systemen die daaronder liggen. De accountants van de klant blijven verantwoordelijk voor de jaarrekening, de controle en de belastingen.
De meeste financeteams hebben rapporten genoeg, maar weinig die met elkaar overeenstemmen. De webwinkel rapporteert het ene omzetcijfer, de advertentieplatforms claimen een ander, de uitbetaling van de marktplaats toont een derde en het grootboek, weken later afgesloten, een vierde. Wij beginnen bij de bank en het grootboek en sluiten elke operationele bron daarop aan, met elk verschil en de oorzaak ervan op een lijst. Zodra die aansluiting elke maand draait, hebben rapportage, prognoses en winstgevendheidsanalyses een basis die standhoudt wanneer een bestuurder haar controleert.
Wij analyseren niet alleen, wij bouwen ook. Het team dat ontdekt waarom de kanaalomzet hoger uitvalt dan de geboekte verkopen, configureert ook de bankkoppelingen, schrijft de regels voor het matchen van orders met het grootboek, bouwt het prognosemodel en richt de geplande managementrapportage in, in tools die het financeteam en de accountant al gebruiken, zoals QuickBooks Online, Wise en de eigen exports van het commerceplatform. Modellen en workflows worden gedocumenteerd, zodat het team van de klant ze zonder ons kan bijwerken. Vraagt een opdracht om een specialist, bijvoorbeeld voor een bepaald ERP of een adviseur voor transaction services, dan sluit een partner aan die voor dat vraagstuk is gekozen en in de scope wordt genoemd.
Ons financiële werk is managementinformatie. De jaarrekening, de accountantscontrole en de belastingaangiften blijven bij de accountants van de klant. Wij stemmen definities en aansluitregels met hen af, en zij houden de goedkeuring over alles wat de wettelijke administratie raakt. Wij voeren de boekhouding van ons eigen bedrijf in dezelfde tools die wij voor klanten configureren, en FINMETRA, een product voor financiële data dat nu in ontwerp is, komt uit dat werk voort.
Hoe wij klanten helpen
Managementrapportage
Wekelijkse en maandelijkse managementrapportages, gebouwd vanuit het grootboek en de bronsystemen, met eenmalig afgesproken definities en op tijd geleverd om erop te handelen.
BekijkPlanning & forecasting (FP&A)
Begrotingen, rolling forecasts en driver-based plannen, gebouwd op uw eigen verkoop- en kostenhistorie, getoetst aan de werkelijke cijfers en bijgewerkt door uw eigen team.
BekijkWinstgevendheid & kostentransparantie
Dekkingsbijdrage per product, kanaal, markt en klant, met verzending, kosten, retouren en advertenties toegerekend aan de verkopen die ze veroorzaakten.
BekijkFinance-transformatie & systemen
Inrichting van het boekhoudsysteem, bankkoppelingen, meerdere valuta, matching van orders met het grootboek en ontwerp van het rekeningschema, geconfigureerd samen met uw accountant.
BekijkWerkkapitaal & kasstroom
Kasstroomprognoses en analyses van debiteuren, crediteuren en voorraad, gebouwd vanuit uw grootboek en bankgegevens, zodat de kaspositie weken vooruit zichtbaar is.
BekijkScenariomodellering & beslissingsondersteuning
Modellen voor prijzen, break-even, begroting, aankopen en uitbreiding met elke aanname vermeld, zodat de directie een besluit kan toetsen voordat er geld wordt vastgelegd.
Bekijk
Zakelijke uitdagingen
01
Maandrapportage die te laat komt om op te handelen
De managementrapportage komt weken na de maandafsluiting binnen, met de hand samengesteld uit exports. Tegen die tijd zijn de campagne, de voorraadbestelling of de prijswijziging waarover zij had moeten informeren al doorgegaan.
02
Kanaalomzet die niet aansluit op de boekhouding
Advertentieplatforms, marktplaatsen en de webwinkel rapporteren elk hun eigen omzet. Bij elkaar opgeteld liggen de cijfers hoger dan wat op de bank is binnengekomen, en niemand kan zeggen welk getal een budgetbesluit moet gebruiken.
03
Verliezen verborgen in een gemengde marge
Eén brutomarge verbergt producten die verlies maken zodra verzending, betaalkosten, retouren en advertenties zijn toegerekend, en klantsegmenten die op basis van platformdata winstgevend lijken, maken verlies op de geboekte orders.
04
Kas vastgezet waar niemand kijkt
Traag lopende voorraad, achterstallige facturen zonder herinnering en leveranciers die standaard vroeg worden betaald, slokken kas op waarvan de prognose aannam dat die beschikbaar zou zijn.
05
Prognoses gebaseerd op vorig jaar plus een percentage
De begroting wordt eens per jaar vastgesteld in een spreadsheet die niemand anders kan bijwerken, en het bedrijf gebruikt haar in het tweede kwartaal al niet meer.
06
Meerdere valuta, entiteiten en grootboeken
Verkoop in de ene valuta, kosten in een andere en een groep verspreid over meerdere jurisdicties leveren geconsolideerde cijfers op die afhangen van de wisselkoers die iemand toevallig heeft gekozen.
Onze aanpak
Beginnen bij het grootboek en de bank
Bankgegevens en het boekhoudsysteem zijn de referentie. Cijfers uit webwinkels, marktplaatsen en advertentieplatforms worden daarop aangesloten, en elk verschil wordt verklaard of als openstaand vermeld.
Eerst definities afspreken, dan rapporten bouwen
Omzet, marge, dekkingsbijdrage, klantacquisitiekosten en rendement op advertentie-uitgaven worden elk één keer schriftelijk gedefinieerd, met het bronsysteem erbij. Een rapport dat een andere definitie gebruikt, vermeldt dat op de pagina.
Eerst modelleren, dan geld uitgeven
Besluiten over prijzen, budgetten, aanwervingen en aankopen worden doorgerekend in modellen die hun aannames vermelden. Aanbevelingen noemen één hoofdoptie en één alternatief, met de onderbouwing voorop.
Het proces bij het financeteam laten
Rapporten, modellen en workflows worden gebouwd in tools die het financeteam en de accountant al gebruiken, en gedocumenteerd, zodat ze doorlopen nadat wij een stap terug hebben gedaan.
Relevante sectoren
- Retail & e-commerce
- Consumentenproducten & merken
- Sieraden & luxegoederen
- Bouw, bouwmaterialen & doe-het-zelf
- Hotels & resorts
- Vastgoed & projectontwikkeling
- Commodities, handel & sourcing
- Lokale dienstverlening & vrije beroepen
- Professionele & zakelijke dienstverlening
Bijbehorende oplossingen
- FINMETRA In ontwerp
Hoe resultaten worden beoordeeld
- Werkdagen van maandafsluiting tot een managementrapportage die de directie gebruikt
- Aantal en waarde van onverklaarde verschillen tussen operationele data en het grootboek
- Aandeel van de omzet waarvan de dekkingsbijdrage herleidbaar is tot een product en een kanaal
- Prognosefout ten opzichte van de werkelijke resultaten, per regel
- Debiteuren- en voorraaddagen ten opzichte van de vastgelegde nulmeting
Afbakening
- Wij voeren geen wettelijke controles uit en keuren geen jaarrekeningen goed.
- Wij geven geen gereguleerd financieel advies of beleggingsadvies en bemiddelen niet bij financiering.
- Wij doen geen belastingaangiften en verlenen geen belastingdiensten als gereguleerde activiteit. De jaarrekening, belastingen en compliance blijven bij de accountants van de klant, met wie wij samenwerken.
- Wijzigingen in het grootboek, zoals correctieboekingen, worden alleen doorgevoerd met schriftelijke goedkeuring van de klant en instemming van de accountant.
- FINMETRA, ons product voor financiële data-analyse, is in ontwerp en wordt vandaag niet als dienst aangeboden.
Hoe een opdracht met THEFOCUS begint
Een eerste gesprek gaat over uw situatie. Zien wij een basis om samen te werken, dan stellen wij een afgebakende diagnose met een vast eindproduct voor, nog vóór een grotere verbintenis.
Bespreek dit met ons01
Een inhoudelijk gesprek
Vijfenveertig minuten met degene die het werk zou leiden. Wij vragen naar de beslissing, de systemen erachter en de deadline.
02
Een afgebakende diagnose
Leestoegang, een vaste doorlooptijd en een schriftelijke bevinding: wat de administratie laat zien, wat het kost en wat als eerste moet veranderen.
03
Een plan waarmee u verder kunt
Wijzigingen, eigenaren, meetpunten en uitsluitingen op papier. Daarna bouwt en meet hetzelfde team, of het draagt het werk zorgvuldig over.
- Eén eindverantwoordelijk team
- De mensen die de diagnose stellen, bouwen ook de systemen en meten het resultaat.
- Partners gekozen per vraagstuk
- Onafhankelijke specialisten sluiten aan voor de onderdelen waarvoor zij nodig zijn, onder één contract.
- Eerst de administratie, dan de dashboards
- Orders, grootboeken en logs worden aangesloten voordat een aanbeveling erop steunt.
Vragen die bestuurders stellen
Bent u een accountantskantoor?
Nee. Ons financiële werk bestaat uit managementinformatie, analyse, rapportageontwerp, modellering en technologie voor financiële processen. De jaarrekening, de accountantscontrole en de belastingaangiften blijven bij uw accountants, met wie wij samenwerken aan definities en data.
Hoe werkt u samen met onze accountant of ons financeteam?
Wij stemmen het rekeningschema, de definities van kengetallen en de aansluitregels met hen af voordat wij iets bouwen, en configureren workflows in de systemen die zij al gebruiken. Zij houden de goedkeuring over alles wat de jaarrekening raakt.
Welke toegang tot financiële gegevens heeft u nodig?
Leestoegang tot het boekhoudsysteem, bankkoppelingen of rekeningafschriften, en de verkoop- en advertentieplatforms die worden aangesloten. Elke wijziging in het grootboek gebeurt alleen met uw schriftelijke goedkeuring en de instemming van uw accountant.
Hoe begint een opdracht?
Meestal met één aansluiting waaraan het bedrijf al twijfelt, zoals de omzet volgens het advertentieplatform tegenover de geboekte orders, of facturen tegenover ontvangsten op de bank. Die laat snel zien hoe het met de data gesteld is en bepaalt de scope van het rapportagewerk.
Kunt u een model bouwen voor één specifiek besluit?
Ja. Besluiten over prijzen, budgetten, break-even, aanwervingen en de aanschaf van apparatuur zijn gebruikelijk. Elk model vermeldt zijn aannames en bronnen, zodat uw team een invoerwaarde kan wijzigen en het effect kan zien.
Wat is FINMETRA, en hebben wij het nodig?
FINMETRA is een product dat wij ontwerpen om boekhoud- en managementgegevens om te zetten in rapportage waarop direct besluiten kunnen worden genomen. Het is nog niet beschikbaar, en lopende opdrachten worden uitgevoerd met uw bestaande tools.
Bespreek dit met ons
Met een paar gegevens kunnen wij uw aanvraag bij de juiste partner neerleggen. Velden met 'optioneel' mag u leeg laten.