Planificación y previsión (FP&A)
Construimos previsiones a partir de los impulsores que la empresa ve moverse, como pedidos, valor medio, existencias y plantilla, y las contrastamos con lo que realmente ocurrió.
Preguntas que ayudamos a responder
- ¿Hasta qué punto podemos confiar en nuestra previsión y cuánto se ha equivocado en el pasado?
- ¿Qué pocos impulsores explican la mayor parte de la variación de nuestros ingresos y costos?
- ¿Podemos pasar de un presupuesto anual a una previsión móvil sin añadir trabajo al equipo financiero?
- ¿Cómo se trasladan a la tesorería el gasto en marketing, las compras de existencias y los planes de contratación?
- ¿Quién es responsable de cada línea de la previsión y cómo la actualiza?
Qué hacemos
Modelo basado en impulsores
Una previsión construida a partir de impulsores operativos como pedidos, valor medio del pedido, conversión, rotación de existencias y plantilla, vinculada a la cuenta de resultados, el balance y la tesorería.
Proceso de previsión móvil
Un ciclo de reprevisión mensual o trimestral con responsables para cada línea y un formato breve de reunión de revisión.
Elaboración del presupuesto
Presupuestos anuales construidos de abajo arriba a partir de los mismos impulsores, de modo que presupuesto y previsión hablen el mismo idioma.
Seguimiento de la precisión de la previsión
Previsión frente a resultados reales por línea y periodo, para conocer el error del modelo antes de que nadie dependa de él.
- Cómo empieza un proyecto con THEFOCUSHablar de ello con nosotros
Nuestro enfoque
- 01
Encontrar los impulsores en el historial
Comprobamos qué indicadores operativos explican las variaciones pasadas de ingresos y costos antes de incorporarlos al modelo.
- 02
Validar retrospectivamente antes de usar
El modelo se ejecuta sobre periodos pasados que no vio, y su error se muestra al equipo directivo.
- 03
Entregar el modelo
Los datos de entrada, los supuestos y los responsables se documentan para que el equipo financiero actualice la previsión sin ayuda externa.
Sectores relevantes
Cómo empieza un proyecto con THEFOCUS
La primera conversación se centra en su situación. Si hay encaje, proponemos un diagnóstico acotado con un entregable fijo antes de cualquier compromiso mayor.
Hablar de ello con nosotros01
Una conversación de trabajo
Cuarenta y cinco minutos con la persona que dirigiría el trabajo. Preguntamos por la decisión, los sistemas que la sustentan y el plazo.
02
Un diagnóstico acotado
Acceso de solo lectura, un plazo fijo y una conclusión por escrito: qué muestran los registros, cuánto cuesta y qué cambiar primero.
03
Un plan ejecutable
Cambios, responsables, indicadores y exclusiones por escrito. Después, el mismo equipo construye y mide, o hace un traspaso ordenado.
- Un único equipo responsable
- Las mismas personas que diagnostican construyen los sistemas y miden el resultado.
- Socios elegidos según el problema
- Los especialistas independientes se incorporan en las partes que los requieren, bajo un único contrato.
- Registros antes que paneles
- Pedidos, libros contables y registros de actividad se concilian antes de que una recomendación dependa de ellos.
Preguntas frecuentes de los directivos
¿Pueden preparar previsiones para un prestamista o un inversor?
Podemos construir el modelo y documentar sus supuestos para que su equipo y sus asesores lo presenten. No prestamos asesoramiento de inversión regulado ni gestionamos financiamiento.
¿Necesitamos software de FP&A?
No necesariamente. Un modelo en hoja de cálculo bien estructurado y con los datos de entrada documentados suele servir bien a una empresa en crecimiento. Recomendamos software específico cuando el número de entidades, usuarios o escenarios vuelve frágil la hoja de cálculo.
Hablar de ello con nosotros
Algunos datos nos ayudan a dirigir su consulta al socio adecuado. Los campos marcados como opcionales pueden dejarse en blanco.