Planung & Forecasting (FP&A)
Wir bauen Prognosen auf den Treibern auf, deren Bewegung das Unternehmen sehen kann, etwa Bestellungen, durchschnittlicher Bestellwert, Bestand und Personalstärke, und testen sie gegen das, was tatsächlich eingetreten ist.
Fragen, die wir mit Ihnen beantworten
- Wie weit können wir unserer Prognose trauen, und wie weit lag sie in der Vergangenheit daneben?
- Welche wenigen Treiber erklären den Großteil der Bewegung bei Umsatz und Kosten?
- Können wir von einem Jahresbudget zu einer rollierenden Prognose wechseln, ohne dem Finanzteam Mehrarbeit aufzubürden?
- Wie wirken sich Marketingausgaben, Wareneinkauf und Personalplanung auf die Liquidität aus?
- Wer ist für jede Position der Prognose verantwortlich, und wie wird sie aktualisiert?
Was wir tun
Treiberbasiertes Modell
Eine Prognose aus operativen Treibern wie Bestellungen, durchschnittlichem Bestellwert, Conversion, Lagerumschlag und Personalstärke, verknüpft mit Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz und Liquidität.
Rollierender Prognoseprozess
Ein monatlicher oder quartalsweiser Zyklus zur Neuprognose mit Verantwortlichen für jede Position und einem kurzen Format für die Review-Sitzung.
Budgeterstellung
Jahresbudgets, bottom-up aus denselben Treibern aufgebaut, damit Budget und Prognose dieselbe Sprache sprechen.
Messung der Prognosegenauigkeit
Prognose gegenüber Ist je Position und Zeitraum, damit der Fehler des Modells bekannt ist, bevor sich jemand darauf verlässt.
- Wie ein Mandat mit THEFOCUS beginntMit uns besprechen
Unser Vorgehen
- 01
Die Treiber in der Historie finden
Wir prüfen, welche operativen Kennzahlen vergangene Umsatz- und Kostenbewegungen erklären, bevor wir sie in das Modell einbauen.
- 02
Vor dem Einsatz im Backtest prüfen
Das Modell wird über vergangene Zeiträume gerechnet, die es nicht kannte, und sein Fehler wird der Geschäftsleitung gezeigt.
- 03
Das Modell übergeben
Eingaben, Annahmen und Verantwortliche werden dokumentiert, damit das Finanzteam die Prognose ohne externe Hilfe aktualisiert.
Relevante Branchen
Wie ein Mandat mit THEFOCUS beginnt
Im ersten Gespräch geht es um Ihre Situation. Wenn es passt, schlagen wir eine klar abgegrenzte Diagnose mit festgelegtem Ergebnis vor, bevor Sie sich zu mehr verpflichten.
Mit uns besprechen01
Ein Arbeitsgespräch
Fünfundvierzig Minuten mit der Person, die die Arbeit leiten würde. Wir fragen nach der Entscheidung, den Systemen dahinter und der Frist.
02
Eine abgegrenzte Diagnose
Lesezugriff, ein fester Zeitrahmen und ein schriftlicher Befund: was die Daten zeigen, was das Problem kostet und was zuerst geändert werden sollte.
03
Ein umsetzbarer Plan
Änderungen, Verantwortliche, Kennzahlen und Ausschlüsse, schriftlich festgehalten. Danach baut und misst dasselbe Team, oder es übergibt sauber.
- Ein verantwortliches Team
- Wer die Diagnose stellt, baut auch die Systeme und misst das Ergebnis.
- Partner passend zum Problem
- Unabhängige Spezialisten kommen für die Teile hinzu, die ihr Fachwissen erfordern, unter einem einzigen Vertrag.
- Belege vor Dashboards
- Bestellungen, Hauptbücher und Logs werden abgestimmt, bevor eine Empfehlung auf ihnen aufbaut.
Fragen von Führungskräften
Können Sie Prognosen für einen Kreditgeber oder Investor erstellen?
Wir können das Modell bauen und seine Annahmen dokumentieren, damit Ihr Team und Ihre Berater es präsentieren können. Wir erbringen keine regulierte Anlageberatung und vermitteln keine Finanzierungen.
Brauchen wir FP&A-Software?
Nicht unbedingt. Ein gut strukturiertes Tabellenmodell mit dokumentierten Eingaben trägt ein wachsendes Unternehmen oft gut. Spezielle Software empfehlen wir, wenn die Zahl der Gesellschaften, Nutzer oder Szenarien das Tabellenmodell anfällig macht.
Mit uns besprechen
Mit wenigen Angaben leiten wir Ihre Anfrage an den passenden Partner weiter. Als optional gekennzeichnete Felder können Sie leer lassen.