Planning & forecasting (FP&A)
Wij bouwen prognoses op basis van de drivers die het bedrijf ziet bewegen, zoals orders, gemiddelde waarde, voorraad en personeelsbezetting, en toetsen ze aan wat er werkelijk is gebeurd.
Vragen die wij helpen beantwoorden
- Hoeveel kunnen wij op onze prognose vertrouwen, en hoe ver zat die er in het verleden naast?
- Welke paar drivers verklaren het grootste deel van de beweging in onze omzet en kosten?
- Kunnen wij van een jaarbegroting overstappen op een rolling forecast zonder het financeteam extra werk te bezorgen?
- Hoe werken marketinguitgaven, voorraadinkopen en wervingsplannen door in de kasstroom?
- Wie is eigenaar van elke regel in de prognose, en hoe werkt die eigenaar haar bij?
Wat wij doen
Driver-based model
Een prognose opgebouwd uit operationele drivers zoals orders, gemiddelde orderwaarde, conversie, omloopsnelheid van de voorraad en personeelsbezetting, gekoppeld aan de winst-en-verliesrekening, de balans en de kasstroom.
Proces voor rolling forecasts
Een maandelijkse of driemaandelijkse herprognosecyclus met eigenaren voor elke regel en een kort format voor het reviewoverleg.
Opstellen van de begroting
Jaarbegrotingen bottom-up opgebouwd uit dezelfde drivers, zodat begroting en prognose dezelfde taal spreken.
Bewaking van de prognosenauwkeurigheid
Prognose tegenover werkelijkheid per regel en periode, zodat de fout van het model bekend is voordat iemand erop vertrouwt.
- Hoe een opdracht met THEFOCUS begintBespreek dit met ons
Onze aanpak
- 01
De drivers in de historie vinden
Wij toetsen welke operationele meetpunten de omzet- en kostenbewegingen uit het verleden verklaren, voordat wij ze in het model opnemen.
- 02
Eerst backtesten, dan gebruiken
Het model wordt doorgerekend over eerdere perioden die het niet heeft gezien, en de fout wordt aan de directie getoond.
- 03
Het model overdragen
Invoerwaarden, aannames en eigenaren worden gedocumenteerd, zodat het financeteam de prognose zonder hulp van buiten bijwerkt.
Relevante sectoren
Hoe een opdracht met THEFOCUS begint
Een eerste gesprek gaat over uw situatie. Zien wij een basis om samen te werken, dan stellen wij een afgebakende diagnose met een vast eindproduct voor, nog vóór een grotere verbintenis.
Bespreek dit met ons01
Een inhoudelijk gesprek
Vijfenveertig minuten met degene die het werk zou leiden. Wij vragen naar de beslissing, de systemen erachter en de deadline.
02
Een afgebakende diagnose
Leestoegang, een vaste doorlooptijd en een schriftelijke bevinding: wat de administratie laat zien, wat het kost en wat als eerste moet veranderen.
03
Een plan waarmee u verder kunt
Wijzigingen, eigenaren, meetpunten en uitsluitingen op papier. Daarna bouwt en meet hetzelfde team, of het draagt het werk zorgvuldig over.
- Eén eindverantwoordelijk team
- De mensen die de diagnose stellen, bouwen ook de systemen en meten het resultaat.
- Partners gekozen per vraagstuk
- Onafhankelijke specialisten sluiten aan voor de onderdelen waarvoor zij nodig zijn, onder één contract.
- Eerst de administratie, dan de dashboards
- Orders, grootboeken en logs worden aangesloten voordat een aanbeveling erop steunt.
Vragen die bestuurders stellen
Kunt u prognoses opstellen voor een kredietverstrekker of investeerder?
Wij kunnen het model bouwen en de aannames documenteren, zodat uw team en adviseurs het kunnen presenteren. Wij geven geen gereguleerd beleggingsadvies en bemiddelen niet bij financiering.
Hebben wij FP&A-software nodig?
Niet per se. Een goed gestructureerd spreadsheetmodel met gedocumenteerde invoer volstaat voor een groeiend bedrijf vaak prima. Wij raden specifieke software aan wanneer het aantal entiteiten, gebruikers of scenario's de spreadsheet kwetsbaar maakt.
Bespreek dit met ons
Met een paar gegevens kunnen wij uw aanvraag bij de juiste partner neerleggen. Velden met 'optioneel' mag u leeg laten.