Планирование и прогнозирование (FP&A)
Мы строим прогнозы на основе драйверов, изменение которых бизнес видит, например заказов, среднего чека, запасов и численности персонала, и проверяем их на том, что произошло на самом деле.
На какие вопросы мы помогаем ответить
- Насколько можно доверять нашему прогнозу и насколько он ошибался в прошлом?
- Какие несколько драйверов объясняют основную часть изменений нашей выручки и затрат?
- Можно ли перейти от годового бюджета к скользящему прогнозу, не добавив работы финансовой команде?
- Как расходы на маркетинг, закупки запасов и планы найма отражаются на денежных средствах?
- Кто отвечает за каждую статью прогноза и как её обновляет?
Что мы делаем
Модель на основе драйверов
Прогноз, построенный на операционных драйверах, таких как заказы, средний чек, конверсия, оборачиваемость запасов и численность персонала, и связанный с отчётом о прибылях и убытках, балансом и денежными средствами.
Процесс скользящего прогнозирования
Ежемесячный или ежеквартальный цикл обновления прогноза с ответственными за каждую статью и коротким форматом обсуждения.
Составление бюджета
Годовые бюджеты, построенные снизу вверх на тех же драйверах, чтобы бюджет и прогноз говорили на одном языке.
Отслеживание точности прогноза
Сравнение прогноза с фактом по статьям и периодам, чтобы ошибка модели была известна до того, как на неё кто-то начнёт полагаться.
- С чего начинается работа с THEFOCUSОбсудить с нами
Наш подход
- 01
Найти драйверы в истории
Прежде чем включить операционные показатели в модель, мы проверяем, какие из них объясняют прошлые изменения выручки и затрат.
- 02
Проверить на истории до использования
Модель прогоняется на прошлых периодах, которых она не видела, и её ошибка показывается руководству.
- 03
Передать модель
Входные данные, допущения и ответственные документируются, чтобы финансовая команда обновляла прогноз без посторонней помощи.
Профильные отрасли
С чего начинается работа с THEFOCUS
Первый разговор посвящён вашей ситуации. Если мы подходим друг другу, то до любых крупных обязательств предлагаем диагностику в согласованных рамках с заранее определённым результатом.
Обсудить с нами01
Рабочий разговор
Сорок пять минут с человеком, который будет руководить работой. Мы спрашиваем о решении, о системах, на которых оно основано, и о сроках.
02
Диагностика в согласованных рамках
Доступ только на чтение, фиксированный срок и письменный вывод: что показывают данные учёта, во что это обходится и что менять в первую очередь.
03
План, по которому можно действовать
Изменения, ответственные, показатели и исключения фиксируются письменно. Затем та же команда реализует план и измеряет результат либо аккуратно передаёт работу вам.
- Одна команда с единой ответственностью
- Те, кто проводит диагностику, сами создают системы и измеряют результат.
- Партнёры под конкретную задачу
- Независимые эксперты подключаются к тем частям работы, где они нужны, в рамках одного договора.
- Сначала данные учёта, потом дашборды
- Заказы, учётные регистры и журналы сверяются до того, как на них будет опираться хоть одна рекомендация.
Вопросы руководителей
Можете ли вы подготовить прогноз для кредитора или инвестора?
Мы можем построить модель и задокументировать её допущения, чтобы ваша команда и консультанты могли её представить. Мы не даём регулируемых инвестиционных консультаций и не организуем финансирование.
Нужно ли нам специальное ПО для FP&A?
Не обязательно. Растущему бизнесу часто хорошо служит грамотно выстроенная табличная модель с задокументированными входными данными. Специализированное ПО мы рекомендуем, когда из-за числа юридических лиц, пользователей или сценариев таблица становится ненадёжной.
Обсудить с нами
Несколько сведений помогут нам передать ваш запрос нужному партнёру. Поля с пометкой «необязательно» можно не заполнять.