Planejamento e projeções (FP&A)
Construímos projeções a partir dos direcionadores que a empresa consegue ver se movendo, como pedidos, valor médio, estoque e quadro de pessoal, e as testamos contra o que de fato aconteceu.
Perguntas que ajudamos a responder
- Até que ponto podemos confiar na nossa projeção, e quanto ela errou no passado?
- Quais poucos direcionadores explicam a maior parte da variação das nossas receitas e custos?
- Podemos passar de um orçamento anual para uma projeção contínua sem aumentar o trabalho da equipe financeira?
- Como o investimento em marketing, as compras de estoque e os planos de contratação se refletem no caixa?
- Quem é responsável por cada linha da projeção, e como essa pessoa a atualiza?
O que fazemos
Modelo baseado em direcionadores
Uma projeção construída a partir de direcionadores operacionais, como pedidos, tíquete médio, conversão, giro de estoque e quadro de pessoal, ligada à demonstração de resultados, ao balanço patrimonial e ao caixa.
Processo de projeção contínua
Um ciclo mensal ou trimestral de reprojeção, com responsáveis por cada linha e um formato enxuto de reunião de revisão.
Elaboração do orçamento
Orçamentos anuais construídos de baixo para cima a partir dos mesmos direcionadores, para que orçamento e projeção falem a mesma língua.
Acompanhamento da precisão das projeções
Projetado contra realizado por linha e por período, para que o erro do modelo seja conhecido antes que alguém dependa dele.
- Como começa um projeto com a THEFOCUSConversar sobre este tema
Nossa abordagem
- 01
Encontrar os direcionadores no histórico
Testamos quais indicadores operacionais explicam as variações passadas de receita e custo antes de incorporá-los ao modelo.
- 02
Fazer back-test antes de usar
O modelo é executado sobre períodos passados que não conheceu, e o erro dele é apresentado à liderança.
- 03
Entregar o modelo
Entradas, premissas e responsáveis são documentados para que a equipe financeira atualize a projeção sem ajuda externa.
Setores relevantes
Como começa um projeto com a THEFOCUS
A primeira conversa trata da sua situação. Se houver aderência, propomos um diagnóstico com escopo definido e entregável fixo antes de qualquer compromisso maior.
Conversar sobre este tema01
Uma conversa de trabalho
Quarenta e cinco minutos com a pessoa que conduziria o trabalho. Perguntamos sobre a decisão, os sistemas por trás dela e o prazo.
02
Um diagnóstico com escopo definido
Acesso somente leitura, prazo fixo e uma conclusão por escrito: o que os registros mostram, quanto isso custa e o que mudar primeiro.
03
Um plano pronto para execução
Mudanças, responsáveis, indicadores e exclusões por escrito. Em seguida, a mesma equipe implementa e mede, ou faz uma transição organizada.
- Uma única equipe responsável
- Quem faz o diagnóstico também constrói os sistemas e mede o resultado.
- Parceiros escolhidos para cada problema
- Especialistas independentes atuam nas partes que exigem sua participação, sob um único contrato.
- Registros antes de dashboards
- Pedidos, livros contábeis e logs são conciliados antes que qualquer recomendação dependa deles.
Perguntas que os executivos fazem
Vocês podem preparar projeções para um credor ou investidor?
Podemos construir o modelo e documentar suas premissas para que a sua equipe e os seus assessores possam apresentá-lo. Não prestamos assessoria de investimentos regulamentada nem intermediamos financiamentos.
Precisamos de um software de FP&A?
Não necessariamente. Um modelo em planilha bem estruturado, com entradas documentadas, costuma atender bem a uma empresa em crescimento. Recomendamos um software dedicado quando o número de entidades, usuários ou cenários torna a planilha frágil.
Conversar sobre este tema
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