Pianificazione e forecasting (FP&A)
Costruiamo previsioni a partire dai driver che l'azienda vede muoversi, come ordini, valore medio, scorte e organico, e le verifichiamo rispetto a ciò che è effettivamente accaduto.
Le domande a cui aiutiamo a rispondere
- Quanto possiamo fidarci della nostra previsione, e quanto ha sbagliato in passato?
- Quali pochi driver spiegano la maggior parte delle variazioni di ricavi e costi?
- Possiamo passare da un budget annuale a un forecast rolling senza aggiungere lavoro alla funzione amministrativa?
- Come si riflettono sulla liquidità spesa di marketing, acquisti di scorte e piani di assunzione?
- Chi è responsabile di ciascuna voce della previsione, e come la aggiorna?
Che cosa facciamo
Modello basato sui driver
Una previsione costruita su driver operativi come ordini, valore medio dell'ordine, tasso di conversione, rotazione delle scorte e organico, collegata a conto economico, stato patrimoniale e liquidità.
Processo di forecast rolling
Un ciclo di revisione della previsione mensile o trimestrale, con un responsabile per ogni voce e un formato snello per la riunione di revisione.
Costruzione del budget
Budget annuali costruiti dal basso sugli stessi driver, così budget e previsione parlano la stessa lingua.
Monitoraggio dell'accuratezza delle previsioni
Previsione confrontata con il consuntivo per voce e periodo, in modo che l'errore del modello sia noto prima che qualcuno vi faccia affidamento.
- Come inizia un incarico con THEFOCUSParliamone
Il nostro approccio
- 01
Trovare i driver nello storico
Verifichiamo quali indicatori operativi spiegano le variazioni passate di ricavi e costi prima di inserirli nel modello.
- 02
Back-test prima dell'uso
Il modello viene eseguito su periodi passati che non ha visto, e il suo errore viene mostrato al vertice aziendale.
- 03
Consegnare il modello
Dati in ingresso, ipotesi e responsabili sono documentati in modo che la funzione amministrativa aggiorni la previsione senza aiuti esterni.
Settori di riferimento
Come inizia un incarico con THEFOCUS
Il primo colloquio riguarda la Sua situazione. Se ci sono le condizioni, proponiamo una diagnosi a perimetro definito con un deliverable stabilito, prima di qualsiasi impegno più ampio.
Parliamone01
Un colloquio operativo
Quarantacinque minuti con la persona che guiderebbe il lavoro. Le chiediamo della decisione, dei sistemi su cui poggia e della scadenza.
02
Una diagnosi a perimetro definito
Accesso in sola lettura, tempi stabiliti e conclusioni per iscritto: che cosa mostrano i dati, quanto costa il problema e che cosa cambiare per primo.
03
Un piano su cui agire
Interventi, responsabili, indicatori ed esclusioni messi per iscritto. Lo stesso team poi realizza e misura, oppure passa le consegne in modo ordinato.
- Un unico team responsabile
- Chi fa la diagnosi costruisce anche i sistemi e misura il risultato.
- Partner scelti in base al problema
- Specialisti indipendenti intervengono sulle parti che lo richiedono, con un unico contratto.
- Prima i dati, poi le dashboard
- Ordini, registrazioni contabili e log vengono riconciliati prima che qualsiasi raccomandazione si basi su di essi.
Le domande dei dirigenti
Potete preparare previsioni per un finanziatore o un investitore?
Possiamo costruire il modello e documentarne le ipotesi, in modo che il vostro team e i vostri consulenti possano presentarlo. Non forniamo consulenza in materia di investimenti soggetta a regolamentazione né intermediamo finanziamenti.
Ci serve un software di FP&A?
Non necessariamente. Un modello su foglio di calcolo ben strutturato e con dati in ingresso documentati serve spesso bene un'azienda in crescita. Raccomandiamo un software dedicato quando il numero di società, utenti o scenari rende fragile il foglio di calcolo.
Parliamone
Alcune informazioni ci aiutano a indirizzare la richiesta al partner più adatto. I campi indicati come facoltativi possono essere lasciati vuoti.