我们帮助回答的问题
- 我们的预测在多大程度上可信？过去偏差有多大？
- 哪几个驱动因素解释了我们收入和成本变动的大部分？
- 能否在不增加财务团队工作量的前提下，从年度预算转向滚动预测？
- 营销支出、备货采购和招聘计划如何传导到现金？
- 预测中的每一项由谁负责？他们如何更新？
我们的工作
驱动因素模型
基于订单量、平均订单价值、转化率、库存周转次数和人员编制等运营驱动因素构建的预测，与损益表、资产负债表和现金相互关联。
滚动预测流程
按月或按季度重新预测的循环，每一项都有负责人，并配有简短的复盘会议形式。
预算编制
基于相同驱动因素自下而上编制年度预算，使预算与预测使用同一套语言。
预测准确度跟踪
按科目和期间比较预测与实际，在任何人依赖模型之前就清楚其误差。
- 如何与THEFOCUS开启合作与我们探讨
我们的方法
- 01
从历史数据中找出驱动因素
在把运营指标纳入模型之前，我们先检验哪些指标能够解释过去的收入和成本变动。
- 02
使用前先回测
用模型未见过的历史期间运行模型，并向管理层展示其误差。
- 03
移交模型
输入、假设和负责人均有文档记录，财务团队无需外部协助即可更新预测。
01
一次务实的沟通
与将要主导这项工作的负责人交流45分钟。我们会了解相关决策、背后的系统以及截止期限。
02
范围明确的诊断
只读权限、固定周期和一份书面结论：记录显示了什么，代价有多大，应当先改什么。
03
可付诸执行的计划
变更内容、负责人、衡量指标和排除事项均以书面列明。随后由同一支团队负责建设和衡量，或进行清晰完整的交接。
- 一支对结果负全责的团队
- 负责诊断的人，同样负责搭建系统并衡量结果。
- 按问题遴选合作伙伴
- 独立专家按需参与相应环节，统一纳入一份合同。
- 先核对记录，再看仪表板
- 任何建议在依赖订单、账簿和日志之前，都要先完成对账。
高管常问的问题
你们能为贷款方或投资者准备预测吗？
我们可以构建模型并记录其假设，由您的团队和顾问对外介绍。我们不提供受监管的投资建议，也不安排融资。
我们需要FP&A软件吗？
不一定。对成长中的企业而言，结构良好、输入有文档记录的电子表格模型往往就够用。当主体、用户或情景数量多到让电子表格变得脆弱时，我们才建议采用专用软件。
与我们探讨
请填写以下信息，以便我们将咨询转交给合适的负责人。标注“选填”的字段可以留空。