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THEFOCUS
TF-08 · Finance

Planification et prévisions (FP&A)

Nous construisons les prévisions à partir des inducteurs dont l'entreprise voit l'évolution, comme les commandes, le panier moyen, les stocks et les effectifs, et nous les confrontons à ce qui s'est réellement passé.

En discuter avec nous Ce que nous faisons

Les questions auxquelles nous aidons à répondre

Ce que nous faisons

  • Modèle fondé sur les inducteurs

    Une prévision construite à partir d'inducteurs opérationnels comme les commandes, le panier moyen, le taux de conversion, la rotation des stocks et les effectifs, reliée au compte de résultat, au bilan et à la trésorerie.

  • Processus de prévision glissante

    Un cycle de reprévision mensuel ou trimestriel, avec un responsable par ligne et un format de réunion de revue court.

  • Construction du budget

    Des budgets annuels construits de manière ascendante à partir des mêmes inducteurs, pour que budget et prévision parlent le même langage.

  • Suivi de la précision des prévisions

    Prévisions comparées aux réalisations par ligne et par période, pour que l'erreur du modèle soit connue avant que quiconque s'y fie.

  • Comment démarre une mission avec THEFOCUSEn discuter avec nous

Notre approche

  1. 01

    Trouver les inducteurs dans l'historique

    Nous vérifions quelles mesures opérationnelles expliquent les variations passées du chiffre d'affaires et des coûts avant de les intégrer au modèle.

  2. 02

    Tester sur le passé avant utilisation

    Le modèle est appliqué à des périodes passées qu'il n'a pas vues, et son erreur est présentée à l'équipe de direction.

  3. 03

    Transmettre le modèle

    Les données d'entrée, les hypothèses et les responsables sont documentés pour que l'équipe finance actualise la prévision sans aide extérieure.

Secteurs concernés

Dans cette expertise

Analyses à la une

Comment démarre une mission avec THEFOCUS

Le premier échange porte sur votre situation. Si notre intervention est pertinente, nous proposons un diagnostic cadré, avec un livrable défini, avant tout engagement plus important.

En discuter avec nous

  1. 01

    Un échange de travail

    Quarante-cinq minutes avec la personne qui dirigerait la mission. Nous vous interrogeons sur la décision, les systèmes qui la sous-tendent et l'échéance.

  2. 02

    Un diagnostic cadré

    Un accès en lecture seule, un délai fixé et des conclusions écrites : ce que révèlent les données, ce que cela coûte et ce qu'il faut changer en premier.

  3. 03

    Un plan exploitable

    Les changements, les responsables, les indicateurs et les exclusions, par écrit. La même équipe construit et mesure ensuite, ou assure une passation propre.

Une seule équipe responsable
Ceux qui posent le diagnostic construisent aussi les systèmes et mesurent le résultat.
Des partenaires choisis selon le problème
Des spécialistes indépendants interviennent sur les volets qui le nécessitent, dans le cadre d'un contrat unique.
Les données sources avant les tableaux de bord
Commandes, grands livres et journaux sont rapprochés avant qu'une recommandation ne s'appuie sur eux.

info@thefocus.solutions

Les questions des dirigeants

Pouvez-vous préparer des prévisions pour un prêteur ou un investisseur ?

Nous pouvons construire le modèle et documenter ses hypothèses pour que votre équipe et vos conseils puissent le présenter. Nous ne fournissons pas de conseil en investissement réglementé et n'organisons pas de financements.

Avons-nous besoin d'un logiciel de FP&A ?

Pas nécessairement. Un modèle sur tableur bien structuré, aux données d'entrée documentées, suffit souvent à une entreprise en croissance. Nous recommandons un logiciel dédié lorsque le nombre d'entités, d'utilisateurs ou de scénarios rend le tableur fragile.

En discuter avec nous

Quelques informations nous permettent d'orienter votre demande vers l'associé compétent. Les champs facultatifs peuvent rester vides.