Planlama ve Tahminleme (FP&A)
Tahminleri siparişler, ortalama değer, stok ve personel sayısı gibi işletmenin hareketini görebildiği faktörlerden kurar ve gerçekte olanlarla karşılaştırarak test ederiz.
Yanıtlanmasına yardımcı olduğumuz sorular
- Tahminimize ne kadar güvenebiliriz ve geçmişte ne kadar yanıldı?
- Gelir ve maliyetlerimizdeki hareketin çoğunu hangi birkaç faktör açıklıyor?
- Finans ekibine ek iş yüklemeden yıllık bütçeden yuvarlanan tahmine geçebilir miyiz?
- Pazarlama harcamaları, stok alımları ve işe alım planları nakde nasıl yansıyor?
- Tahminin her kaleminin sorumlusu kim ve bu kişiler onu nasıl güncelliyor?
Ne yapıyoruz
Faktör bazlı model
Siparişler, ortalama sipariş değeri, dönüşüm, stok devir hızı ve personel sayısı gibi operasyonel faktörlerden kurulan, gelir tablosu, bilanço ve nakitle bağlantılı bir tahmin.
Yuvarlanan tahmin süreci
Her kalem için sorumlusu olan ve kısa bir değerlendirme toplantısı formatı içeren aylık veya üç aylık yeniden tahmin döngüsü.
Bütçe hazırlığı
Aynı faktörlerden aşağıdan yukarıya kurulan yıllık bütçeler; böylece bütçe ve tahmin aynı dili konuşur.
Tahmin doğruluğunun izlenmesi
Kalem ve dönem bazında tahmin ile gerçekleşenin karşılaştırılması; böylece kimse modele güvenmeden önce modelin hata payı bilinir.
- THEFOCUS ile bir proje nasıl başlarBu konuyu bizimle görüşün
Yaklaşımımız
- 01
Faktörleri geçmiş verilerde bulun
Hangi operasyonel ölçütlerin geçmişteki gelir ve maliyet hareketlerini açıkladığını, bunları modele eklemeden önce test ederiz.
- 02
Kullanmadan önce geriye dönük test edin
Model, görmediği geçmiş dönemler üzerinde çalıştırılır ve hata payı yönetim ekibine gösterilir.
- 03
Modeli devredin
Girdiler, varsayımlar ve sorumlular belgelenir; böylece finans ekibi tahmini dışarıdan yardım almadan günceller.
İlgili sektörler
THEFOCUS ile bir proje nasıl başlar
İlk görüşmenin konusu sizin durumunuzdur. Birlikte çalışmaya uygun bir zemin varsa, daha büyük bir taahhütten önce kapsamı belirli ve çıktısı sabit bir teşhis çalışması öneririz.
Bu konuyu bizimle görüşün01
Somut bir ilk görüşme
İşi yönetecek kişiyle kırk beş dakika. Karar, arkasındaki sistemler ve son tarih üzerine sorular sorarız.
02
Kapsamı belirli bir teşhis çalışması
Salt okunur erişim, sabit bir süre ve yazılı bir bulgu: kayıtlar ne gösteriyor, bunun maliyeti ne ve önce neyin değişmesi gerekiyor.
03
Uygulanabilir bir plan
Değişiklikler, sorumlular, ölçütler ve kapsam dışı kalanlar yazılı olarak belirlenir. Ardından aynı ekip kurulumu yapar ve sonucu ölçer ya da işi eksiksiz biçimde devreder.
- Tek ve sorumlu bir ekip
- Teşhisi koyan kişiler sistemleri de kurar, sonucu da ölçer.
- Soruna göre seçilen iş ortakları
- Bağımsız uzmanlar, gerektiği bölümlerde tek bir sözleşme altında ekibe katılır.
- Gösterge panelinden önce kayıtlar
- Siparişler, muhasebe defterleri ve sistem kayıtları, hiçbir öneri bunlara dayandırılmadan önce mutabakattan geçer.
Yöneticilerin sorduğu sorular
Bir kredi veren veya yatırımcı için tahmin hazırlayabilir misiniz?
Modeli kurabilir ve varsayımlarını belgeleyebiliriz; böylece ekibiniz ve danışmanlarınız onu sunabilir. Lisansa tabi yatırım danışmanlığı vermiyor, finansman temin etmiyoruz.
FP&A yazılımına ihtiyacımız var mı?
Şart değil. Girdileri belgelenmiş, iyi kurgulanmış bir tablo modeli büyüyen bir işletmenin ihtiyacını çoğu zaman karşılar. Şirket, kullanıcı veya senaryo sayısı tabloyu kırılgan hâle getirdiğinde özel bir yazılım öneririz.
Bu konuyu bizimle görüşün
Birkaç bilgi, talebinizi doğru partnere yönlendirmemize yardımcı olur. "İsteğe bağlı" olarak işaretlenen alanları boş bırakabilirsiniz.