TF-08 · 재무

계획 수립·예측(FP&A)

주문, 평균 객단가, 재고, 인원처럼 회사가 움직임을 직접 볼 수 있는 동인으로 예측을 구축하고, 실제 결과와 비교해 검증합니다.

함께 답을 찾는 질문

동인 기반 모델
주문, 평균 주문 금액, 전환율, 재고 회전율, 인원 같은 운영 동인으로 구축하고 손익계산서, 재무상태표, 현금과 연결한 예측입니다.
롤링 예측 프로세스
항목별 책임자와 간결한 검토 회의 형식을 갖춘 월간 또는 분기별 재예측 주기입니다.
예산 수립
같은 동인으로 연간 예산을 상향식으로 수립해, 예산과 예측이 같은 언어를 쓰게 합니다.
예측 정확도 추적
항목별·기간별로 예측과 실적을 비교해, 누군가 모델에 의존하기 전에 모델의 오차를 파악합니다.
THEFOCUS와의 프로젝트는 이렇게 시작됩니다이 주제로 상담하기

첫 대화에서는 귀사의 상황을 듣습니다. 서로 맞는다고 판단되면, 더 큰 약정에 앞서 산출물이 정해진 범위 한정 진단을 제안합니다.

01
실무 중심의 대화
업무를 이끌 담당자와 45분간 대화합니다. 의사결정의 내용, 그 뒤에 있는 시스템, 그리고 기한을 여쭙습니다.
02
범위를 정한 진단
읽기 전용 권한과 정해진 기간으로 진행하며, 서면 진단 결과를 드립니다. 기록이 무엇을 보여 주는지, 그로 인한 비용은 얼마인지, 무엇부터 바꿔야 하는지를 담습니다.
03
실행 가능한 계획
변경 사항, 책임자, 측정 지표, 제외 범위를 문서로 정리합니다. 이후 같은 팀이 구축과 측정을 맡거나, 깔끔하게 인계합니다.

대출 기관이나 투자자를 위한 예측도 작성할 수 있습니까?

귀사 팀과 자문단이 제시할 수 있도록 모델을 구축하고 가정을 문서화할 수 있습니다. 규제 대상인 투자 자문을 제공하거나 자금 조달을 주선하지는 않습니다.

FP&A 소프트웨어가 필요합니까?

반드시 그렇지는 않습니다. 입력값이 문서화된 잘 짜인 스프레드시트 모델이 성장 중인 기업에는 충분한 경우가 많습니다. 법인, 사용자, 시나리오 수가 늘어 스프레드시트가 불안정해지면 전용 소프트웨어를 권고합니다.

몇 가지 정보를 주시면 문의를 적합한 파트너에게 전달하는 데 도움이 됩니다. '선택' 표시 항목은 비워 두셔도 됩니다.