Werkkapitaal & kasstroom
Ook winstgevende bedrijven komen kas tekort wanneer voorraad, debiteuren en leveranciersvoorwaarden tegen hen in bewegen. Wij laten zien waar de kas zit en wanneer die zal bewegen.
Vragen die wij helpen beantwoorden
- Hoeveel kas hebben wij in elk van de komende dertien weken?
- Hoeveel kas zit vast in traag lopende voorraad?
- Welke klanten betalen te laat, en hoe ziet ons proces voor het aanmanen eruit?
- Betalen wij leveranciers eerder dan onze voorwaarden vereisen?
- Wat gebeurt er met de kas als de verkoop daalt of een grote klant een maand te laat betaalt?
Wat wij doen
Kasstroomprognose op korte termijn
Een wekelijkse kasstroomprognose gebouwd vanuit het grootboek, openstaande facturen, betaalruns en het verkoopplan, bijgewerkt door het financeteam.
Review van debiteuren
Ouderdom van debiteuren, betaalgedrag per klant en het aanmaningsproces, met facturen en creditnota's aangesloten op de ontvangsten.
Review van crediteuren en betalingsvoorwaarden
Leveranciersvoorwaarden vergeleken met de werkelijke betaalmomenten, en een kalender voor betaalruns afgestemd op de inkomende kasstromen.
Analyse van kas in voorraad
Voorraadwaarde naar ouderdom en omloop, met de kas die in elke categorie vastzit en opties om die vrij te maken.
- Hoe een opdracht met THEFOCUS begintBespreek dit met ons
Onze aanpak
- 01
Opbouwen vanuit openstaande posten
De prognose begint bij de werkelijk openstaande facturen, inkooporders en betalingsschema's, en voegt daar het verkoopplan aan toe.
- 02
De saldi aansluiten
Saldi van klanten en leveranciers worden aangesloten op ontvangsten en betalingen voordat ze voor de prognose worden gebruikt.
- 03
Prognose en uitkomst vergelijken
De prognose van elke week wordt vergeleken met het werkelijke banksaldo, en de oorzaak van elke afwijking wordt vastgelegd.
Relevante sectoren
Hoe een opdracht met THEFOCUS begint
Een eerste gesprek gaat over uw situatie. Zien wij een basis om samen te werken, dan stellen wij een afgebakende diagnose met een vast eindproduct voor, nog vóór een grotere verbintenis.
Bespreek dit met ons01
Een inhoudelijk gesprek
Vijfenveertig minuten met degene die het werk zou leiden. Wij vragen naar de beslissing, de systemen erachter en de deadline.
02
Een afgebakende diagnose
Leestoegang, een vaste doorlooptijd en een schriftelijke bevinding: wat de administratie laat zien, wat het kost en wat als eerste moet veranderen.
03
Een plan waarmee u verder kunt
Wijzigingen, eigenaren, meetpunten en uitsluitingen op papier. Daarna bouwt en meet hetzelfde team, of het draagt het werk zorgvuldig over.
- Eén eindverantwoordelijk team
- De mensen die de diagnose stellen, bouwen ook de systemen en meten het resultaat.
- Partners gekozen per vraagstuk
- Onafhankelijke specialisten sluiten aan voor de onderdelen waarvoor zij nodig zijn, onder één contract.
- Eerst de administratie, dan de dashboards
- Orders, grootboeken en logs worden aangesloten voordat een aanbeveling erop steunt.
Vragen die bestuurders stellen
Bemiddelt u bij financiering of factoring?
Nee. Wij bemiddelen of adviseren niet over leningen, factoring of beleggingen. Wij bouwen de kasstroomprognose en het bewijs dat uw financeteam, uw accountant en een eventuele kredietverstrekker nodig hebben.
Hoe vaak wordt de kasstroomprognose bijgewerkt?
Gebruikelijk is wekelijks. Het model is zo ontworpen dat uw financeteam het met een korte routine bijwerkt vanuit het grootboek en de bank.
Bespreek dit met ons
Met een paar gegevens kunnen wij uw aanvraag bij de juiste partner neerleggen. Velden met 'optioneel' mag u leeg laten.