Finanzsteuerung & Performance
Wir bauen das Reporting, das zeigt, welche Produkte, Kanäle und Kunden Geld verdienen, abgestimmt mit der Bank und früh genug, um zu handeln.
Unsere Sicht
Finanzsteuerung bei THEFOCUS ist Arbeit an Management-Informationen: die Berichte entwerfen, nach denen eine Geschäftsleitung das Unternehmen führt, Vertriebs-, Werbe-, Marktplatz- und Bankdaten mit der Buchhaltung abstimmen, Prognosen und Szenariomodelle bauen, die Profitabilität nach Produkt, Kanal und Kunde analysieren und die Finanzsysteme dahinter konfigurieren. Jahresabschluss, Abschlussprüfung und Steuern bleiben in der Verantwortung der Steuerberater und Wirtschaftsprüfer des Kunden.
Die meisten Finanzteams haben viele Berichte und wenige, die zueinander passen. Der Shop meldet eine Umsatzzahl, die Werbeplattformen beanspruchen eine andere, die Marktplatzauszahlung zeigt eine dritte und das Hauptbuch, Wochen später abgeschlossen, eine vierte. Wir beginnen bei Bank und Hauptbuch, stimmen jede operative Quelle damit ab und führen jede Differenz mit ihrer Ursache auf. Sobald diese Abstimmung jeden Monat läuft, haben Reporting, Planung und Profitabilitätsanalysen eine Grundlage, die hält, wenn ein Geschäftsführer nachprüft.
Wir analysieren nicht nur, wir setzen auch um. Das Team, das herausfindet, warum der Kanalumsatz die gebuchten Verkäufe übersteigt, richtet auch die Bankanbindungen ein, schreibt die Abgleichregeln zwischen Bestellungen und Hauptbuch, baut das Prognosemodell und richtet das automatisch erstellte Reporting-Paket ein, und zwar in den Werkzeugen, die Finanzteam und Steuerberater bereits nutzen, etwa QuickBooks Online, Wise und die Exporte der Commerce-Plattform. Modelle und Abläufe werden so dokumentiert, dass das Team des Kunden sie ohne uns aktualisieren kann. Braucht ein Mandat Spezialwissen, etwa zu einem bestimmten ERP-System oder von einem Transaktionsberater, kommt ein für dieses Problem ausgewählter Partner hinzu und wird im Leistungsumfang namentlich genannt.
Unsere Finanzarbeit betrifft Management-Informationen. Jahresabschluss, Abschlussprüfung und Steuererklärungen bleiben bei den Steuerberatern des Kunden. Wir stimmen Definitionen und Abstimmungsregeln mit ihnen ab, und sie behalten die Freigabe für alles, was die gesetzliche Buchführung berührt. Wir führen die Bücher unseres eigenen Unternehmens in denselben Werkzeugen, die wir für Kunden einrichten, und FINMETRA, ein Finanzdatenprodukt, das sich derzeit in der Konzeption befindet, ist aus dieser Arbeit entstanden.
Wie wir Kunden unterstützen
Management-Reporting
Wöchentliche und monatliche Management-Reporting-Pakete aus dem Hauptbuch und den führenden Systemen, mit einmal vereinbarten Definitionen und rechtzeitig, um zu handeln.
Mehr erfahrenPlanung & Forecasting (FP&A)
Budgets, rollierende Prognosen und treiberbasierte Planung aus Ihrer eigenen Umsatz- und Kostenhistorie, gegen Ist-Werte getestet und von Ihrem Team fortgeschrieben.
Mehr erfahrenProfitabilität & Kostentransparenz
Deckungsbeitrag nach Produkt, Kanal, Markt und Kunde, wobei Versand, Gebühren, Retouren und Werbung den Verkäufen zugeordnet werden, die sie verursacht haben.
Mehr erfahrenFinanztransformation & Finanzsysteme
Einrichtung des Buchhaltungssystems, Bankanbindungen, Fremdwährungen, Abgleich von Bestellungen mit dem Hauptbuch und Gestaltung des Kontenplans, konfiguriert gemeinsam mit Ihrem Steuerberater.
Mehr erfahrenWorking Capital & Liquidität
Liquiditätsplanung sowie Analyse von Forderungen, Verbindlichkeiten und Beständen auf Basis Ihres Hauptbuchs und Ihrer Bankdaten, damit die Liquidität Wochen im Voraus sichtbar ist.
Mehr erfahrenSzenariomodellierung & Entscheidungsunterstützung
Modelle für Preise, Break-even, Budget, Anschaffungen und Expansion mit offengelegten Annahmen, damit die Geschäftsleitung eine Entscheidung prüfen kann, bevor sie Geld bindet.
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Herausforderungen
01
Monatsreporting, das zu spät kommt, um danach zu handeln
Das Management-Reporting-Paket kommt Wochen nach Monatsende, von Hand aus Exporten zusammengestellt. Bis dahin sind die Kampagne, die Bestandsbestellung oder die Preisänderung, die es hätte informieren sollen, längst umgesetzt.
02
Kanalumsätze, die nicht mit der Buchhaltung übereinstimmen
Werbeplattformen, Marktplätze und der Onlineshop melden jeweils ihren eigenen Umsatz. Zusammengezählt übersteigen die Zahlen, was auf dem Bankkonto angekommen ist, und niemand kann sagen, welche Zahl einer Budgetentscheidung zugrunde liegen soll.
03
Verluste, versteckt in einer Mischmarge
Eine einzige Bruttomarge verdeckt Produkte, die Geld verlieren, sobald Versand, Zahlungsgebühren, Retouren und Werbung zugeordnet sind, und Kundensegmente, die nach Plattformdaten profitabel wirken, verlieren bei den gebuchten Bestellungen Geld.
04
Liquidität, gebunden, wo niemand hinschaut
Langsam drehende Bestände, überfällige Rechnungen ohne Mahnung und Lieferantenrechnungen, die standardmäßig vorzeitig bezahlt werden, binden Liquidität, von der die Prognose annahm, sie stünde zur Verfügung.
05
Prognosen nach dem Muster Vorjahr plus Prozentsatz
Das Budget wird einmal im Jahr in einer Tabelle festgelegt, die niemand sonst aktualisieren kann, und spätestens im zweiten Quartal arbeitet das Unternehmen nicht mehr damit.
06
Mehrere Währungen, Gesellschaften und Hauptbücher
Umsätze in einer Währung, Kosten in einer anderen und eine Gruppe, die sich über mehrere Rechtsordnungen verteilt, ergeben konsolidierte Zahlen, die davon abhängen, welchen Wechselkurs jemand gewählt hat.
Unser Vorgehen
Bei Hauptbuch und Bank beginnen
Bankdaten und Buchhaltungssystem sind die Referenz. Zahlen aus Shops, Marktplätzen und Werbeplattformen werden damit abgestimmt, und jede Differenz wird entweder erklärt oder als offen geführt.
Definitionen vereinbaren, bevor Berichte entstehen
Umsatz, Marge, Deckungsbeitrag, Kundenakquisitionskosten und Return on Ad Spend werden jeweils einmal schriftlich definiert, mit Angabe des Quellsystems. Jeder Bericht, der eine abweichende Definition verwendet, weist das auf der Seite aus.
Modellieren, bevor Geld fließt
Preis-, Budget-, Personal- und Kaufentscheidungen laufen durch Modelle, die ihre Annahmen offenlegen. Empfehlungen nennen eine Hauptoption und eine Alternative, die Begründung zuerst.
Den Prozess beim Finanzteam lassen
Berichte, Modelle und Abläufe werden in den Werkzeugen gebaut, die Finanzteam und Steuerberater bereits nutzen, und dokumentiert, damit sie weiterlaufen, wenn wir uns zurückziehen.
Relevante Branchen
- Handel & E-Commerce
- Konsumgüter & Marken
- Schmuck & Luxusgüter
- Bauwirtschaft, Baustoffe & Renovierung
- Hotels & Resorts
- Immobilien & Projektentwicklung
- Rohstoffe, Handel & Beschaffung
- Lokale Dienstleistungen & Freie Berufe
- Professional Services & Unternehmensdienstleistungen
Zugehörige Lösungen
- FINMETRA In Konzeption
Wie Ergebnisse bewertet werden
- Arbeitstage vom Monatsende bis zu einem Management-Reporting-Paket, mit dem die Geschäftsleitung arbeitet
- Anzahl und Wert der ungeklärten Differenzen zwischen operativen Daten und Hauptbuch
- Anteil des Umsatzes, dessen Deckungsbeitrag sich einem Produkt und einem Kanal zuordnen lässt
- Prognosefehler gegenüber den Ist-Ergebnissen, je Position
- Debitoren- und Lagerreichweite in Tagen gegenüber dem erfassten Ausgangswert
Abgrenzung des Leistungsumfangs
- Wir führen keine gesetzlichen Abschlussprüfungen durch und testieren keine Abschlüsse.
- Wir erbringen keine regulierte Finanz- oder Anlageberatung und vermitteln keine Finanzierungen.
- Wir reichen keine Steuererklärungen ein und erbringen keine Steuerberatung als regulierte Tätigkeit. Jahresabschluss, Steuern und Compliance bleiben bei den Steuerberatern des Kunden, mit denen wir zusammenarbeiten.
- Änderungen am Hauptbuch, etwa Korrekturbuchungen, erfolgen nur mit schriftlicher Zustimmung des Kunden und im Einvernehmen mit dem Steuerberater.
- FINMETRA, unser Produkt für Finanzdatenanalyse, befindet sich in der Konzeption und wird derzeit nicht als Leistung angeboten.
Wie ein Mandat mit THEFOCUS beginnt
Im ersten Gespräch geht es um Ihre Situation. Wenn es passt, schlagen wir eine klar abgegrenzte Diagnose mit festgelegtem Ergebnis vor, bevor Sie sich zu mehr verpflichten.
Mit uns besprechen01
Ein Arbeitsgespräch
Fünfundvierzig Minuten mit der Person, die die Arbeit leiten würde. Wir fragen nach der Entscheidung, den Systemen dahinter und der Frist.
02
Eine abgegrenzte Diagnose
Lesezugriff, ein fester Zeitrahmen und ein schriftlicher Befund: was die Daten zeigen, was das Problem kostet und was zuerst geändert werden sollte.
03
Ein umsetzbarer Plan
Änderungen, Verantwortliche, Kennzahlen und Ausschlüsse, schriftlich festgehalten. Danach baut und misst dasselbe Team, oder es übergibt sauber.
- Ein verantwortliches Team
- Wer die Diagnose stellt, baut auch die Systeme und misst das Ergebnis.
- Partner passend zum Problem
- Unabhängige Spezialisten kommen für die Teile hinzu, die ihr Fachwissen erfordern, unter einem einzigen Vertrag.
- Belege vor Dashboards
- Bestellungen, Hauptbücher und Logs werden abgestimmt, bevor eine Empfehlung auf ihnen aufbaut.
Fragen von Führungskräften
Sind Sie eine Steuerberatungs- oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaft?
Nein. Unsere Finanzarbeit umfasst Management-Informationen, Analytics, Berichtsdesign, Modellierung und Technologie für Finanzprozesse. Jahresabschluss, Abschlussprüfung und Steuererklärungen bleiben bei Ihren Steuerberatern, mit denen wir bei Definitionen und Daten zusammenarbeiten.
Wie arbeiten Sie mit unserem Steuerberater oder Finanzteam zusammen?
Wir stimmen Kontenplan, Kennzahldefinitionen und Abstimmungsregeln mit ihnen ab, bevor wir etwas bauen, und richten Abläufe in den Systemen ein, die sie bereits nutzen. Für alles, was den Jahresabschluss berührt, behalten sie die Freigabe.
Welchen Zugriff auf Finanzdaten benötigen Sie?
Lesezugriff auf das Buchhaltungssystem, auf Bankanbindungen oder Kontoauszüge sowie auf die Vertriebs- und Werbeplattformen, die abgestimmt werden. Änderungen am Hauptbuch erfolgen nur mit Ihrer schriftlichen Zustimmung und im Einvernehmen mit Ihrem Steuerberater.
Wie beginnt ein Mandat?
Meist mit einer Abstimmung, der das Unternehmen bereits misstraut, etwa Umsatz laut Werbeplattform gegenüber gebuchten Bestellungen oder Rechnungen gegenüber Zahlungseingängen auf der Bank. Sie zeigt schnell, in welchem Zustand die Daten sind, und legt den Umfang der Reporting-Arbeit fest.
Können Sie ein Modell für eine einzelne Entscheidung bauen?
Ja. Typisch sind Entscheidungen zu Preisen, Budget, Break-even, Einstellungen und Anschaffungen. Jedes Modell führt seine Annahmen und Quellen auf, damit Ihr Team eine Eingabe ändern und die Wirkung sehen kann.
Was ist FINMETRA, und brauchen wir es?
FINMETRA ist ein Produkt, das wir entwickeln, um Buchhaltungs- und Managementdaten in entscheidungsreifes Reporting zu übersetzen. Es ist noch nicht verfügbar, und laufende Mandate werden mit Ihren bestehenden Werkzeugen umgesetzt.
Mit uns besprechen
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