Оборотный капитал и денежные средства
Даже прибыльным компаниям не хватает денег, когда запасы, дебиторская задолженность и условия поставщиков складываются против них. Мы показываем, где находятся деньги и когда они придут в движение.
На какие вопросы мы помогаем ответить
- Сколько денежных средств у нас будет в каждую из ближайших тринадцати недель?
- Сколько денег заморожено в медленно оборачивающихся запасах?
- Какие клиенты платят с опозданием и как у нас устроена работа с просроченной задолженностью?
- Не платим ли мы поставщикам раньше, чем требуют условия?
- Что будет с денежными средствами, если продажи упадут или крупный клиент заплатит на месяц позже?
Что мы делаем
Краткосрочный прогноз денежных средств
Еженедельный прогноз денежных средств на основе главной книги, неоплаченных счетов, платёжных циклов и плана продаж, который обновляет финансовая команда.
Анализ дебиторской задолженности
Структура дебиторской задолженности по срокам, платёжная дисциплина каждого клиента и порядок работы с просрочкой, со счетами и кредит-нотами, сверенными с поступлениями.
Анализ кредиторской задолженности и условий оплаты
Сравнение условий поставщиков с фактическими сроками оплаты и календарь платежей, согласованный с поступлениями денежных средств.
Анализ денег в запасах
Стоимость запасов по возрасту и оборачиваемости, с суммой денег, замороженной в каждой группе, и вариантами её высвобождения.
- С чего начинается работа с THEFOCUSОбсудить с нами
Наш подход
- 01
Строить от открытых позиций
Прогноз начинается с фактических неоплаченных счетов, заказов на закупку и графиков платежей, а план продаж добавляется сверху.
- 02
Сверить остатки
Расчёты с клиентами и поставщиками сверяются с поступлениями и платежами до того, как используются в прогнозе.
- 03
Сравнивать прогноз с фактом
Прогноз каждой недели сравнивается с фактическим остатком в банке, а причина каждого отклонения фиксируется.
Профильные отрасли
С чего начинается работа с THEFOCUS
Первый разговор посвящён вашей ситуации. Если мы подходим друг другу, то до любых крупных обязательств предлагаем диагностику в согласованных рамках с заранее определённым результатом.
Обсудить с нами01
Рабочий разговор
Сорок пять минут с человеком, который будет руководить работой. Мы спрашиваем о решении, о системах, на которых оно основано, и о сроках.
02
Диагностика в согласованных рамках
Доступ только на чтение, фиксированный срок и письменный вывод: что показывают данные учёта, во что это обходится и что менять в первую очередь.
03
План, по которому можно действовать
Изменения, ответственные, показатели и исключения фиксируются письменно. Затем та же команда реализует план и измеряет результат либо аккуратно передаёт работу вам.
- Одна команда с единой ответственностью
- Те, кто проводит диагностику, сами создают системы и измеряют результат.
- Партнёры под конкретную задачу
- Независимые эксперты подключаются к тем частям работы, где они нужны, в рамках одного договора.
- Сначала данные учёта, потом дашборды
- Заказы, учётные регистры и журналы сверяются до того, как на них будет опираться хоть одна рекомендация.
Вопросы руководителей
Вы организуете финансирование или факторинг?
Нет. Мы не организуем кредиты, факторинг или инвестиции и не консультируем по ним. Мы строим прогноз денежных средств и готовим доказательную базу, которая понадобится вашей финансовой команде, бухгалтеру и любому кредитору.
Как часто обновляется прогноз денежных средств?
Обычно еженедельно. Модель устроена так, чтобы ваша финансовая команда обновляла её по главной книге и банку в рамках короткой регулярной процедуры.
Обсудить с нами
Несколько сведений помогут нам передать ваш запрос нужному партнёру. Поля с пометкой «необязательно» можно не заполнять.