運転資本・キャッシュ管理
利益を上げている企業でも、在庫、売掛金、仕入先との支払条件が不利に動けば資金は不足します。現金がどこに滞留し、いつ動くのかを示します。
ともに答えを出す問い
- 今後13週間の各週に、手元にいくらの現金があるのか。
- 動きの遅い在庫に、どれだけの現金が滞留しているのか。
- 支払いが遅れる顧客はどこで、督促のプロセスはどうなっているのか。
- 仕入先への支払いを、支払条件より早く行っていないか。
- 売上が落ちた場合や、主要顧客の支払いが1か月遅れた場合、現金はどうなるのか。
提供内容
短期の資金繰り予測
元帳、未決済の請求書、支払い処理、販売計画から週次の資金繰り予測を構築し、財務チームが更新します。
売掛金のレビュー
売掛金の年齢分析、顧客別の支払い行動、督促プロセスを確認し、請求書とクレジットノートの記録を入金と突合します。
買掛金と支払条件のレビュー
仕入先との支払条件を実際の支払時期と比較し、入金の流れに合わせた支払いカレンダーを作成します。
在庫に滞留する現金の分析
在庫金額を滞留期間と動きで分類し、区分ごとに滞留している現金と、それを解放するための選択肢を示します。
- THEFOCUSとのプロジェクトの始まり方この件について相談する
アプローチ
- 01
未決済項目から組み立てる
予測は、実際の未決済の請求書、発注書、支払予定から始め、その上に販売計画を加えます。
- 02
残高を突合する
顧客と仕入先の残高は、予測に使う前に入金と支払いの記録と突合します。
- 03
予測と結果を比較
毎週の予測を実際の銀行残高と比較し、各差異の原因を記録します。
THEFOCUSとのプロジェクトの始まり方
最初の対話では、お客様の状況を伺います。お役に立てると判断した場合は、より大きなご契約の前に、成果物を定めた範囲限定の診断をご提案します。
この件について相談する01
実務に即した対話
実際にプロジェクトを率いる担当者と45分間お話しいただきます。意思決定の内容、その背後にあるシステム、期限について伺います。
02
範囲を絞った診断
閲覧のみの権限、固定の期間、書面による所見。記録から何がわかるか、それがどれだけのコストにつながっているか、まず何を変えるべきかをお示しします。
03
実行に移せる計画
変更内容、責任者、評価指標、対象外の事項を書面にまとめます。その後は同じチームが構築と測定を担うか、確実に引き継ぎます。
- 責任を担うひとつのチーム
- 診断した担当者が、そのままシステムを構築し、成果を測定します。
- 課題ごとに選ぶパートナー
- 必要な部分には独立系の専門家が加わり、契約はひとつにまとめます。
- ダッシュボードより先に記録を
- 提言の根拠とする前に、注文データ、元帳、ログを突合します。
経営層からよくいただくご質問
融資やインボイスファイナンスの手配はしてもらえますか。
いいえ。融資、インボイスファイナンス、投資について、手配や助言は行いません。当社が構築するのは、資金繰り予測と、お客様の財務チーム、会計士、そして金融機関が必要とする裏付け資料です。
資金繰り予測はどのくらいの頻度で更新しますか。
週次が一般的です。モデルは、お客様の財務チームが元帳と銀行の記録から短い定型作業で更新できるよう設計します。
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