我们帮助回答的问题
- 未来十三周中，我们每周会有多少现金？
- 有多少现金被占用在滞销库存上？
- 哪些客户付款迟缓？我们的催收流程是什么？
- 我们向供应商付款是否早于账期要求？
- 如果销售下滑，或某个大客户晚付一个月，现金会怎样？
我们的工作
短期现金预测
依据账簿、未结发票、付款批次和销售计划编制的周度现金预测，由财务团队更新。
应收账款审查
应收账龄、各客户的付款行为和催收流程，发票和贷项通知单记录与收款对账一致。
应付账款与账期审查
将供应商账期与实际付款时间进行比较，并按现金流入安排付款批次日程。
库存占用现金分析
按库龄和周转情况列示库存价值，说明每一类别占用的现金，以及释放这些现金的选项。
- 如何与THEFOCUS开启合作与我们探讨
我们的方法
- 01
从未结项目出发
预测从实际未结发票、采购订单和付款计划出发，再叠加销售计划。
- 02
核对往来余额
客户和供应商余额先与收付款对账，然后才用于预测。
- 03
比较预测与结果
每周的预测都与实际银行余额进行比较，并记录每项差异的原因。
01
一次务实的沟通
与将要主导这项工作的负责人交流45分钟。我们会了解相关决策、背后的系统以及截止期限。
02
范围明确的诊断
只读权限、固定周期和一份书面结论：记录显示了什么，代价有多大，应当先改什么。
03
可付诸执行的计划
变更内容、负责人、衡量指标和排除事项均以书面列明。随后由同一支团队负责建设和衡量，或进行清晰完整的交接。
- 一支对结果负全责的团队
- 负责诊断的人，同样负责搭建系统并衡量结果。
- 按问题遴选合作伙伴
- 独立专家按需参与相应环节，统一纳入一份合同。
- 先核对记录，再看仪表板
- 任何建议在依赖订单、账簿和日志之前，都要先完成对账。
高管常问的问题
你们安排融资或发票融资吗？
不安排。我们不安排贷款、发票融资或投资，也不就此提供建议。我们构建现金预测，并准备您的财务团队、会计师以及任何贷款方所需的依据。
现金预测多久更新一次？
通常每周一次。模型的设计使您的财务团队能依据账簿和银行数据，通过一套简短的例行步骤完成更新。
与我们探讨
请填写以下信息，以便我们将咨询转交给合适的负责人。标注“选填”的字段可以留空。