İşletme Sermayesi ve Nakit Yönetimi
Kârlı işletmeler de stok, alacaklar ve tedarikçi vadeleri aleyhlerine döndüğünde nakit sıkıntısı yaşar. Nakdin nerede durduğunu ve ne zaman hareket edeceğini gösteririz.
Yanıtlanmasına yardımcı olduğumuz sorular
- Önümüzdeki on üç haftanın her birinde ne kadar nakdimiz olacak?
- Yavaş dönen stoklarda ne kadar nakit bağlı?
- Hangi müşteriler geç ödüyor ve onları takip etme sürecimiz nedir?
- Tedarikçilere vadelerimizin gerektirdiğinden daha erken mi ödüyoruz?
- Satışlar düşerse veya büyük bir müşteri bir ay geç öderse nakde ne olur?
Ne yapıyoruz
Kısa vadeli nakit tahmini
Muhasebe kayıtlarından, açık faturalardan, ödeme planlarından ve satış planından kurulan, finans ekibinin güncellediği haftalık nakit tahmini.
Alacak incelemesi
Alacak yaşlandırması, müşteri bazında ödeme davranışı ve takip süreci; fatura ve iade faturası kayıtlarının tahsilatlarla mutabakatı yapılır.
Borç ve vade incelemesi
Tedarikçi vadelerinin gerçek ödeme zamanlamasıyla karşılaştırılması ve nakit girişleriyle uyumlu bir ödeme takvimi.
Stoktaki nakit analizi
Yaşına ve hareketine göre stok değeri; her sınıfta bağlı olan nakit ve bu nakdi serbest bırakma seçenekleri.
- THEFOCUS ile bir proje nasıl başlarBu konuyu bizimle görüşün
Yaklaşımımız
- 01
Açık kalemlerden kurun
Tahmin, gerçek açık faturalardan, satın alma siparişlerinden ve ödeme planlarından başlar; satış planı bunların üzerine eklenir.
- 02
Bakiyelerin mutabakatını yapın
Müşteri ve tedarikçi bakiyeleri, tahminde kullanılmadan önce tahsilat ve ödemelerle mutabık hâle getirilir.
- 03
Tahmini sonuçla karşılaştırın
Her haftanın tahmini gerçek banka bakiyesiyle karşılaştırılır ve her sapmanın nedeni kayda geçirilir.
İlgili sektörler
THEFOCUS ile bir proje nasıl başlar
İlk görüşmenin konusu sizin durumunuzdur. Birlikte çalışmaya uygun bir zemin varsa, daha büyük bir taahhütten önce kapsamı belirli ve çıktısı sabit bir teşhis çalışması öneririz.
Bu konuyu bizimle görüşün01
Somut bir ilk görüşme
İşi yönetecek kişiyle kırk beş dakika. Karar, arkasındaki sistemler ve son tarih üzerine sorular sorarız.
02
Kapsamı belirli bir teşhis çalışması
Salt okunur erişim, sabit bir süre ve yazılı bir bulgu: kayıtlar ne gösteriyor, bunun maliyeti ne ve önce neyin değişmesi gerekiyor.
03
Uygulanabilir bir plan
Değişiklikler, sorumlular, ölçütler ve kapsam dışı kalanlar yazılı olarak belirlenir. Ardından aynı ekip kurulumu yapar ve sonucu ölçer ya da işi eksiksiz biçimde devreder.
- Tek ve sorumlu bir ekip
- Teşhisi koyan kişiler sistemleri de kurar, sonucu da ölçer.
- Soruna göre seçilen iş ortakları
- Bağımsız uzmanlar, gerektiği bölümlerde tek bir sözleşme altında ekibe katılır.
- Gösterge panelinden önce kayıtlar
- Siparişler, muhasebe defterleri ve sistem kayıtları, hiçbir öneri bunlara dayandırılmadan önce mutabakattan geçer.
Yöneticilerin sorduğu sorular
Finansman veya fatura finansmanı temin ediyor musunuz?
Hayır. Kredi, fatura finansmanı veya yatırım temin etmiyor, bu konularda danışmanlık vermiyoruz. Finans ekibinizin, muhasebecinizin ve olası bir kredi verenin ihtiyaç duyacağı nakit tahminini ve kanıtları hazırlarız.
Nakit tahmini ne sıklıkla güncellenir?
Genellikle haftalık. Model, finans ekibiniz onu muhasebe kayıtlarından ve bankadan kısa bir rutinle güncelleyebilecek şekilde tasarlanır.
Bu konuyu bizimle görüşün
Birkaç bilgi, talebinizi doğru partnere yönlendirmemize yardımcı olur. "İsteğe bağlı" olarak işaretlenen alanları boş bırakabilirsiniz.