Transformação e sistemas de finanças
Horas da área financeira se perdem entre sistemas, em repasses redigitados e recebimentos conciliados à mão. Automatizamos essas etapas dentro das ferramentas que a equipe já usa.
Perguntas que ajudamos a responder
- Por que o fechamento mensal demora tanto, e quais etapas poderiam rodar automaticamente?
- Nosso plano de contas está estruturado para responder às perguntas que a liderança faz?
- Como os repasses da loja, as tarifas dos marketplaces e os reembolsos devem chegar ao livro contábil?
- Nossos feeds bancários, configurações de multimoeda e dados históricos estão completos?
- Devemos trocar de sistema contábil ou configurar corretamente o atual?
O que fazemos
Configuração do sistema contábil
QuickBooks Online e sistemas semelhantes configurados com feeds bancários, multimoeda, códigos fiscais acordados com o contador e rotinas de importação de dados históricos.
Desenho do plano de contas
Contas e categorias de rastreamento estruturadas para que os relatórios gerenciais por produto, canal ou entidade saiam diretamente do livro contábil.
Correspondência entre pedidos e livro contábil
Repasses, tarifas, reembolsos e chargebacks das plataformas de comércio e de pagamento associados aos pedidos e lançados segundo regras acordadas.
Fluxo de faturamento e contas a receber
Correspondência de faturas, notas de crédito e pagamentos configurada para que os saldos com cada cliente e fornecedor possam ser apresentados em qualquer data.
Complementação de dados históricos
Transações e períodos faltantes importados e conferidos com os extratos bancários, com os lançamentos de balanceamento examinados antes que qualquer coisa seja aceita.
- Como começa um projeto com a THEFOCUSConversar sobre este tema
Nossa abordagem
- 01
Verificar a completude contra o banco
Os dados históricos são testados linha a linha contra os extratos bancários. Um total que fecha por causa de um lançamento de balanceamento é tratado como lacuna até prova em contrário.
- 02
Acordar regras com o contador
Códigos fiscais, regras de correspondência e alterações no plano de contas são acordados com o contador do cliente antes da configuração.
- 03
Configurar e depois documentar
Cada regra e cada rotina de importação ficam documentadas para que a equipe financeira possa mantê-las e o contador possa revisá-las.
Setores relevantes
Como começa um projeto com a THEFOCUS
A primeira conversa trata da sua situação. Se houver aderência, propomos um diagnóstico com escopo definido e entregável fixo antes de qualquer compromisso maior.
Conversar sobre este tema01
Uma conversa de trabalho
Quarenta e cinco minutos com a pessoa que conduziria o trabalho. Perguntamos sobre a decisão, os sistemas por trás dela e o prazo.
02
Um diagnóstico com escopo definido
Acesso somente leitura, prazo fixo e uma conclusão por escrito: o que os registros mostram, quanto isso custa e o que mudar primeiro.
03
Um plano pronto para execução
Mudanças, responsáveis, indicadores e exclusões por escrito. Em seguida, a mesma equipe implementa e mede, ou faz uma transição organizada.
- Uma única equipe responsável
- Quem faz o diagnóstico também constrói os sistemas e mede o resultado.
- Parceiros escolhidos para cada problema
- Especialistas independentes atuam nas partes que exigem sua participação, sob um único contrato.
- Registros antes de dashboards
- Pedidos, livros contábeis e logs são conciliados antes que qualquer recomendação dependa deles.
Perguntas que os executivos fazem
Vocês farão lançamentos no nosso sistema contábil?
Apenas os que a empresa aprovar por escrito e com a concordância do seu contador, como lançamentos de ajuste identificados durante uma verificação de completude. A escrituração rotineira e as obrigações legais ficam com sua equipe financeira e seu contador.
Com quais sistemas contábeis vocês trabalham?
Trabalhos recentes usaram QuickBooks Online com Wise e integrações com plataformas de comércio. Outros sistemas são avaliados nos mesmos termos, com um parceiro especializado quando um ERP específico exige.
Conversar sobre este tema
Alguns dados nos ajudam a encaminhar sua solicitação ao parceiro certo. Os campos marcados como opcionais podem ficar em branco.